基金详情 (003156)
基本信息
- 全称: 招商招悦纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2016-08-24
- 最新规模: 80.44亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 王娟娟
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数(收益率)
投资目标: 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1450 | +0.18% | 1.4121 |
| 2025-04-02 | 1.1429 | +0.06% | 1.4100 |
| 2025-04-01 | 1.1422 | +0.02% | 1.4093 |
| 2025-03-31 | 1.1420 | +0.03% | 1.4091 |
| 2025-03-28 | 1.1417 | +0.03% | 1.4088 |
| 2025-03-27 | 1.1414 | +0.02% | 1.4085 |
| 2025-03-26 | 1.1412 | +0.04% | 1.4083 |
| 2025-03-25 | 1.1408 | +0.08% | 1.4079 |
| 2025-03-24 | 1.1399 | +0.04% | 1.4070 |
| 2025-03-21 | 1.1394 | +0.05% | 1.4065 |
| 2025-03-20 | 1.1388 | +0.12% | 1.4059 |
| 2025-03-19 | 1.1374 | +0.05% | 1.4045 |