基金详情 (002925)
基本信息
- 全称: 广发集源债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2017-01-20
- 最新规模: 53.91亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 刘志辉
投资信息
业绩比较基准: 中债总全价指数收益率
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1099 | -0.63% | 1.3821 |
| 2025-04-02 | 1.1169 | -0.13% | 1.3891 |
| 2025-04-01 | 1.1183 | +0.03% | 1.3905 |
| 2025-03-31 | 1.1180 | +0.05% | 1.3902 |
| 2025-03-28 | 1.1174 | -0.01% | 1.3896 |
| 2025-03-27 | 1.1175 | +0.11% | 1.3897 |
| 2025-03-26 | 1.1163 | -0.12% | 1.3885 |
| 2025-03-25 | 1.1176 | +0.09% | 1.3898 |
| 2025-03-24 | 1.1166 | +0.27% | 1.3888 |
| 2025-03-21 | 1.1136 | -0.21% | 1.3858 |
| 2025-03-20 | 1.1159 | -0.26% | 1.3881 |
| 2025-03-19 | 1.1188 | +0.10% | 1.3910 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.68% | -0.15% | -1.80% | 1153/1309（差） |
| 近一月 | +0.90% | +0.30% | -0.69% | 91/1309（优秀） |
| 近三月 | +1.82% | +1.50% | +2.29% | 311/1283（良好） |
| 近六月 | +0.57% | +2.91% | -3.89% | 1043/1236（差） |
| 近一年 | +2.07% | +5.16% | +8.23% | 973/1141（差） |
| 近两年 | +8.40% | +4.52% | -5.60% | 151/953（良好） |
| 近三年 | +10.58% | +5.82% | -9.70% | 122/767（良好） |
| 近五年 | +22.24% | +18.39% | +3.99% | 143/511（良好） |
| 今年来 | +1.24% | +1.02% | -1.87% | 321/1281（良好） |
| 成立以来 | +41.72% | -- | -- | -- |