基金详情 (002776)
基本信息
- 全称: 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-07-15
- 最新规模: 0.31亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 王刚
投资信息
业绩比较基准: 50%沪深300指数收益率+50%中债综合指数收益率
投资目标: 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4556 | -0.89% | 1.5088 |
| 2025-04-02 | 1.4686 | -1.24% | 1.5218 |
| 2025-04-01 | 1.4871 | +1.79% | 1.5403 |
| 2025-03-31 | 1.4609 | -0.78% | 1.5141 |
| 2025-03-28 | 1.4724 | -1.01% | 1.5256 |
| 2025-03-27 | 1.4874 | -0.36% | 1.5406 |
| 2025-03-26 | 1.4928 | -0.35% | 1.5460 |
| 2025-03-25 | 1.4981 | +0.36% | 1.5513 |
| 2025-03-24 | 1.4927 | -0.65% | 1.5459 |
| 2025-03-21 | 1.5024 | -0.90% | 1.5556 |
| 2025-03-20 | 1.5161 | +0.50% | 1.5693 |
| 2025-03-19 | 1.5086 | -0.92% | 1.5618 |