基金详情 (002621)
基本信息
- 全称: 中欧消费主题股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2016-07-22
- 最新规模: 5.28亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 成雨轩
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
投资目标: 本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4995 | -0.22% | 1.4995 |
| 2025-04-02 | 1.5028 | +0.11% | 1.5028 |
| 2025-04-01 | 1.5012 | +0.04% | 1.5012 |
| 2025-03-31 | 1.5006 | -0.76% | 1.5006 |
| 2025-03-28 | 1.5121 | -0.81% | 1.5121 |
| 2025-03-27 | 1.5244 | +1.23% | 1.5244 |
| 2025-03-26 | 1.5059 | +0.17% | 1.5059 |
| 2025-03-25 | 1.5033 | +0.01% | 1.5033 |
| 2025-03-24 | 1.5032 | +0.19% | 1.5032 |
| 2025-03-21 | 1.5004 | -1.07% | 1.5004 |
| 2025-03-20 | 1.5166 | -1.58% | 1.5166 |
| 2025-03-19 | 1.5409 | -0.21% | 1.5409 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.63% | -1.71% | -1.80% | 415/1012（一般） |
| 近一月 | +4.49% | -0.13% | -0.69% | 118/1012（优秀） |
| 近三月 | +5.85% | +8.00% | +2.29% | 562/1003（差） |
| 近六月 | -8.80% | +2.59% | -3.89% | 896/975（差） |
| 近一年 | -9.69% | +11.14% | +8.23% | 892/933（差） |
| 近两年 | -24.16% | -8.69% | -5.60% | 710/834（差） |
| 近三年 | -28.66% | -8.85% | -9.70% | 610/733（差） |
| 近五年 | -27.77% | +31.37% | +3.99% | 383/387（差） |
| 今年来 | +2.64% | +4.14% | -1.87% | 518/1001（差） |
| 成立以来 | +49.95% | -- | -- | -- |