基金详情 (002567)
基本信息
- 全称: 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-05-04
- 最新规模: 0.28亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 王帅
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
投资目标: 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3820 | -0.07% | 1.3820 |
| 2025-04-02 | 1.3830 | -1.64% | 1.3830 |
| 2025-04-01 | 1.4060 | +1.08% | 1.4060 |
| 2025-03-31 | 1.3910 | -1.49% | 1.3910 |
| 2025-03-28 | 1.4120 | -0.42% | 1.4120 |
| 2025-03-27 | 1.4180 | -0.84% | 1.4180 |
| 2025-03-26 | 1.4300 | -0.28% | 1.4300 |
| 2025-03-25 | 1.4340 | +0.77% | 1.4340 |
| 2025-03-24 | 1.4230 | -0.77% | 1.4230 |
| 2025-03-21 | 1.4340 | -1.31% | 1.4340 |
| 2025-03-20 | 1.4530 | +0.14% | 1.4530 |
| 2025-03-19 | 1.4510 | -0.62% | 1.4510 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.54% | -1.50% | -1.80% | 1725/2329（差） |
| 近一月 | +1.25% | -0.55% | -0.69% | 534/2337（良好） |
| 近三月 | +6.06% | +4.92% | +2.29% | 788/2326（一般） |
| 近六月 | -9.67% | +1.61% | -3.89% | 2164/2295（差） |
| 近一年 | -10.78% | +7.48% | +8.23% | 2171/2257（差） |
| 近两年 | -11.81% | -7.25% | -5.60% | 1299/2146（差） |
| 近三年 | -17.10% | -7.62% | -9.70% | 1403/2025（差） |
| 近五年 | +30.62% | +25.66% | +3.99% | 685/1723（一般） |
| 今年来 | -0.43% | +1.97% | -1.87% | 1620/2324（差） |
| 成立以来 | +38.20% | -- | -- | -- |