基金详情 (002567)
实时净值
最新净值:
1.3860
(2025-05-22)
估算净值:
1.3753(-0.77%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
51.96(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-05-04
- 最新规模: 0.26亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 王帅
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
投资目标: 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3760 | -0.72% | 1.3760 |
| 2025-05-22 | 1.3860 | -0.65% | 1.3860 |
| 2025-05-21 | 1.3950 | +1.01% | 1.3950 |
| 2025-05-20 | 1.3810 | -0.36% | 1.3810 |
| 2025-05-19 | 1.3860 | +0.36% | 1.3860 |
| 2025-05-16 | 1.3810 | +0.29% | 1.3810 |
| 2025-05-15 | 1.3770 | -1.36% | 1.3770 |
| 2025-05-14 | 1.3960 | -0.50% | 1.3960 |
| 2025-05-13 | 1.4030 | -1.96% | 1.4030 |
| 2025-05-12 | 1.4310 | +2.00% | 1.4310 |
| 2025-05-09 | 1.4030 | -1.41% | 1.4030 |
| 2025-05-08 | 1.4230 | +0.57% | 1.4230 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 71715.54 | -4.44% | -3182.34 | 42 | 1.44 | 68533.20 |
| RSI | 50224.34 | -6.85% | -3440.70 | 76 | 1.48 | 46783.64 |
| MA5 | 49841.57 | -31.67% | -15783.12 | 126 | 2.01 | 34058.45 |
| Dynamic Drop | 27455.41 | -34.00% | -9333.98 | 114 | 2.08 | 18121.43 |
| Fixed Drop | 21306.61 | -34.55% | -7361.38 | 114 | 2.10 | 13945.23 |
| Periodic | 9204.43 | -35.24% | -3243.49 | 48 | 2.12 | 5960.94 |