基金详情 (002362)
基本信息
- 全称: 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2016-02-04
- 最新规模: 6.78亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国海富兰克林基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 赵晓东
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标: 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2990 | +0.00% | 1.5170 |
| 2025-04-02 | 1.2990 | +0.23% | 1.5170 |
| 2025-04-01 | 1.2960 | +0.08% | 1.5140 |
| 2025-03-31 | 1.2950 | -0.31% | 1.5130 |
| 2025-03-28 | 1.2990 | -0.15% | 1.5170 |
| 2025-03-27 | 1.3010 | +0.00% | 1.5190 |
| 2025-03-26 | 1.3010 | +0.00% | 1.5190 |
| 2025-03-25 | 1.3010 | +0.08% | 1.5190 |
| 2025-03-24 | 1.3000 | +0.08% | 1.5180 |
| 2025-03-21 | 1.2990 | -0.31% | 1.5170 |
| 2025-03-20 | 1.3030 | -0.08% | 1.5210 |
| 2025-03-19 | 1.3040 | -0.08% | 1.5220 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.15% | -0.15% | -1.80% | 765/1309（差） |
| 近一月 | +0.15% | +0.30% | -0.69% | 780/1309（差） |
| 近三月 | +0.78% | +1.50% | +2.29% | 591/1283（一般） |
| 近六月 | +1.48% | +2.91% | -3.89% | 804/1236（差） |
| 近一年 | +6.48% | +5.16% | +8.23% | 285/1141（良好） |
| 近两年 | +8.30% | +4.52% | -5.60% | 156/953（良好） |
| 近三年 | +11.02% | +5.82% | -9.70% | 113/767（优秀） |
| 近五年 | +25.95% | +18.39% | +3.99% | 87/511（良好） |
| 今年来 | +0.08% | +1.02% | -1.87% | 890/1281（差） |
| 成立以来 | +54.49% | -- | -- | -- |