基金详情 (002358)
基本信息
- 全称: 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2016-03-02
- 最新规模: 0.36亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 桑俊,杨枫
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7622 | +0.20% | 1.7622 |
| 2025-04-02 | 1.7587 | +0.02% | 1.7587 |
| 2025-04-01 | 1.7583 | -0.03% | 1.7583 |
| 2025-03-31 | 1.7588 | +0.01% | 1.7588 |
| 2025-03-28 | 1.7586 | -0.02% | 1.7586 |
| 2025-03-27 | 1.7590 | -0.03% | 1.7590 |
| 2025-03-26 | 1.7596 | +0.01% | 1.7596 |
| 2025-03-25 | 1.7595 | +0.09% | 1.7595 |
| 2025-03-24 | 1.7579 | +0.02% | 1.7579 |
| 2025-03-21 | 1.7575 | -0.07% | 1.7575 |
| 2025-03-20 | 1.7587 | +0.04% | 1.7587 |
| 2025-03-19 | 1.7580 | -0.05% | 1.7580 |