基金详情 (002277)
基本信息
- 全称: 中邮纯债恒利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2017-04-13
- 最新规模: 1.77亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中邮基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 武志骁,闫宜乘
投资信息
业绩比较基准: 中国债券综合财富指数
投资目标: 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3410 | +0.00% | 1.4510 |
| 2025-04-02 | 1.3410 | +0.07% | 1.4510 |
| 2025-04-01 | 1.3400 | +0.22% | 1.4500 |
| 2025-03-31 | 1.3370 | -0.22% | 1.4470 |
| 2025-03-28 | 1.3400 | -0.15% | 1.4500 |
| 2025-03-27 | 1.3420 | +0.00% | 1.4520 |
| 2025-03-26 | 1.3420 | +0.15% | 1.4520 |
| 2025-03-25 | 1.3400 | +0.15% | 1.4500 |
| 2025-03-24 | 1.3380 | -0.15% | 1.4480 |
| 2025-03-21 | 1.3400 | -0.45% | 1.4500 |
| 2025-03-20 | 1.3460 | -0.07% | 1.4560 |
| 2025-03-19 | 1.3470 | -0.15% | 1.4570 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.07% | +0.14% | -1.80% | 664/746（差） |
| 近一月 | 0.00% | +0.29% | -0.69% | 723/809（差） |
| 近三月 | +1.75% | +0.52% | +2.29% | 70/799（优秀） |
| 近六月 | +4.85% | +2.72% | -3.89% | 74/777（优秀） |
| 近一年 | +7.62% | +4.11% | +8.23% | 56/715（优秀） |
| 近两年 | +10.64% | +7.06% | -5.60% | 62/640（优秀） |
| 近三年 | +13.45% | +9.90% | -9.70% | 83/575（优秀） |
| 近五年 | +28.05% | +19.99% | +3.99% | 39/434（优秀） |
| 今年来 | +1.51% | +0.56% | -1.87% | 75/799（优秀） |
| 成立以来 | +48.71% | -- | -- | -- |