基金详情 (001900)
基本信息
- 全称: 诺安精选价值混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-02-28
- 最新规模: 0.26亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 诺安基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 唐晨
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得基金资产的长期稳健增值。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3548 | -1.44% | 1.3548 |
| 2025-04-02 | 1.3746 | +0.34% | 1.3746 |
| 2025-04-01 | 1.3699 | +6.11% | 1.3699 |
| 2025-03-31 | 1.2910 | +0.09% | 1.2910 |
| 2025-03-28 | 1.2898 | +2.90% | 1.2898 |
| 2025-03-27 | 1.2535 | +7.44% | 1.2535 |
| 2025-03-26 | 1.1667 | +0.16% | 1.1667 |
| 2025-03-25 | 1.1648 | -1.39% | 1.1648 |
| 2025-03-24 | 1.1812 | -1.53% | 1.1812 |
| 2025-03-21 | 1.1995 | -3.55% | 1.1995 |
| 2025-03-20 | 1.2437 | +0.95% | 1.2437 |
| 2025-03-19 | 1.2320 | +1.10% | 1.2320 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +8.08% | -1.99% | -1.80% | 6/4616（优秀） |
| 近一月 | +15.11% | -0.60% | -0.69% | 23/4644（优秀） |
| 近三月 | +39.94% | +7.35% | +2.29% | 22/4592（优秀） |
| 近六月 | +26.78% | +2.40% | -3.89% | 117/4497（优秀） |
| 近一年 | +35.56% | +9.99% | +8.23% | 195/4248（优秀） |
| 近两年 | +14.49% | -10.42% | -5.60% | 189/3625（优秀） |
| 近三年 | +4.81% | -12.50% | -9.70% | 376/2890（优秀） |
| 近五年 | +21.33% | +23.76% | +3.99% | 491/970（差） |
| 今年来 | +38.43% | +3.77% | -1.87% | 16/4592（优秀） |
| 成立以来 | +35.48% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0257 | 80.18 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0311 | 82.10 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0362 | 80.27 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0408 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0450 | 81.87 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0463 | 89.18 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0541 | 89.06 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0588 | 99.94 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0606 | 90.61 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 0.0676 | 82.38 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0705 | 92.95 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0893 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0908 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0915 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0974 | 91.81 |