基金详情 (001648)
基本信息
- 全称: 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-04-27
- 最新规模: 0.37亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 焦文龙,何顺
投资信息
业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)
投资目标: 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3800 | -0.50% | 1.3800 |
| 2025-05-22 | 1.3870 | -0.07% | 1.3870 |
| 2025-05-21 | 1.3880 | +0.73% | 1.3880 |
| 2025-05-20 | 1.3780 | +0.58% | 1.3780 |
| 2025-05-19 | 1.3700 | -0.15% | 1.3700 |
| 2025-05-16 | 1.3720 | -0.44% | 1.3720 |
| 2025-05-15 | 1.3780 | -0.58% | 1.3780 |
| 2025-05-14 | 1.3860 | +1.09% | 1.3860 |
| 2025-05-13 | 1.3710 | +0.15% | 1.3710 |
| 2025-05-12 | 1.3690 | +0.74% | 1.3690 |
| 2025-05-09 | 1.3590 | +0.15% | 1.3590 |
| 2025-05-08 | 1.3570 | +0.07% | 1.3570 |