基金详情 (001631)
实时净值
最新净值:
2.2486
(2025-04-02)
估算净值:
2.2756(+1.20%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
32.61(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2015-07-29
- 最新规模: 10.65亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 中信证券
- 基金经理: 沙川
投资信息
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.2741 | +1.13% | 2.3522 |
| 2025-04-02 | 2.2486 | -0.25% | 2.3267 |
| 2025-04-01 | 2.2542 | +0.62% | 2.3323 |
| 2025-03-31 | 2.2403 | -0.89% | 2.3184 |
| 2025-03-28 | 2.2604 | -0.80% | 2.3385 |
| 2025-03-27 | 2.2787 | +0.96% | 2.3568 |
| 2025-03-26 | 2.2571 | -0.01% | 2.3352 |
| 2025-03-25 | 2.2574 | +0.01% | 2.3355 |
| 2025-03-24 | 2.2571 | +0.20% | 2.3352 |
| 2025-03-21 | 2.2526 | -1.28% | 2.3307 |
| 2025-03-20 | 2.2818 | -1.25% | 2.3599 |
| 2025-03-19 | 2.3106 | -0.69% | 2.3887 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.20% | -1.87% | -1.80% | 409/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.53% | -1.09% | -0.69% | 246/3589（优秀） |
| 近三月 | +3.49% | +6.45% | +2.29% | 1958/3444（差） |
| 近六月 | -5.56% | +2.62% | -3.89% | 2548/3077（差） |
| 近一年 | -4.23% | +14.73% | +8.23% | 2491/2697（差） |
| 近两年 | -23.15% | -2.53% | -5.60% | 1898/2116（差） |
| 近三年 | -15.57% | -3.48% | -9.70% | 1278/1719（差） |
| 近五年 | +22.58% | +24.34% | +3.99% | 512/947（差） |
| 今年来 | +0.14% | +1.96% | -1.87% | 1833/3442（差） |
| 成立以来 | +139.35% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 28982.48 | +0.85% | +246.04 | 45 | 2.25 | 29228.52 |
| MA5 | 152359.21 | +0.74% | +1130.41 | 130 | 2.26 | 153489.62 |
| Dynamic Drop | 111518.79 | +0.33% | +372.71 | 131 | 2.27 | 111891.50 |
| Fixed Drop | 78159.43 | -0.34% | -262.82 | 131 | 2.28 | 77896.61 |
| ERSI | 79254.15 | -3.63% | -2875.92 | 48 | 2.36 | 76378.23 |
| RSI | 40983.15 | -4.40% | -1802.27 | 87 | 2.38 | 39180.88 |