基金详情 (001631)
实时净值
最新净值:
2.2625
(2025-05-22)
估算净值:
2.2476(-0.66%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
54.68(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2015-07-29
- 最新规模: 10.36亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 中信证券
- 基金经理: 沙川
投资信息
业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.2482 | -0.63% | 2.3263 |
| 2025-05-22 | 2.2625 | -0.39% | 2.3406 |
| 2025-05-21 | 2.2714 | +0.04% | 2.3495 |
| 2025-05-20 | 2.2706 | +0.81% | 2.3487 |
| 2025-05-19 | 2.2524 | -0.29% | 2.3305 |
| 2025-05-16 | 2.2589 | -0.85% | 2.3370 |
| 2025-05-15 | 2.2783 | -0.26% | 2.3564 |
| 2025-05-14 | 2.2843 | +1.08% | 2.3624 |
| 2025-05-13 | 2.2598 | -0.20% | 2.3379 |
| 2025-05-12 | 2.2643 | +0.19% | 2.3424 |
| 2025-05-09 | 2.2601 | +0.09% | 2.3382 |
| 2025-05-08 | 2.2580 | +0.30% | 2.3361 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.47% | -0.42% | -0.18% | 2103/3906（差） |
| 近一月 | -0.77% | +1.77% | +2.52% | 3300/3795（差） |
| 近三月 | +3.88% | -4.23% | -2.42% | 324/3551（优秀） |
| 近六月 | +0.49% | +1.73% | +0.43% | 1798/3215（差） |
| 近一年 | -5.20% | +12.77% | +6.60% | 2588/2807（差） |
| 近两年 | -17.55% | +1.55% | -0.79% | 1897/2180（差） |
| 近三年 | -17.21% | +1.12% | -4.24% | 1454/1763（差） |
| 近五年 | +8.70% | +19.18% | +1.52% | 725/976（差） |
| 今年来 | -1.00% | +1.21% | -1.34% | 2164/3435（差） |
| 成立以来 | +136.62% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Drop | 134330.95 | +1.00% | +1339.61 | 133 | 2.23 | 135670.56 |
| Periodic | 35619.69 | +0.90% | +321.09 | 47 | 2.23 | 35940.78 |
| Fixed Drop | 96078.95 | +0.49% | +469.49 | 133 | 2.24 | 96548.44 |
| MA5 | 181102.76 | +0.33% | +594.92 | 132 | 2.24 | 181697.68 |
| RSI | 50434.89 | -2.29% | -1156.37 | 81 | 2.30 | 49278.52 |
| ERSI | 69799.76 | -6.77% | -4722.95 | 38 | 2.41 | 65076.81 |