基金详情 (001446)
基本信息
- 全称: 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-06-11
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王刚
投资信息
业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)
投资目标: 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6190 | -0.92% | 1.6190 |
| 2025-04-02 | 1.6340 | -1.27% | 1.6340 |
| 2025-04-01 | 1.6550 | +1.78% | 1.6550 |
| 2025-03-31 | 1.6260 | -0.79% | 1.6260 |
| 2025-03-28 | 1.6390 | -1.03% | 1.6390 |
| 2025-03-27 | 1.6560 | -0.36% | 1.6560 |
| 2025-03-26 | 1.6620 | -0.36% | 1.6620 |
| 2025-03-25 | 1.6680 | +0.36% | 1.6680 |
| 2025-03-24 | 1.6620 | -0.66% | 1.6620 |
| 2025-03-21 | 1.6730 | -0.89% | 1.6730 |
| 2025-03-20 | 1.6880 | +0.48% | 1.6880 |
| 2025-03-19 | 1.6800 | -0.94% | 1.6800 |