基金详情 (001373)
基本信息
- 全称: 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-05-27
- 最新规模: 28.61亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 杨宗昌,王司南,邱天蓝
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7530 | -2.45% | 1.7530 |
| 2025-04-02 | 1.7970 | +0.67% | 1.7970 |
| 2025-04-01 | 1.7850 | -0.17% | 1.7850 |
| 2025-03-31 | 1.7880 | -0.61% | 1.7880 |
| 2025-03-28 | 1.7990 | -0.44% | 1.7990 |
| 2025-03-27 | 1.8070 | -0.50% | 1.8070 |
| 2025-03-26 | 1.8160 | +0.11% | 1.8160 |
| 2025-03-25 | 1.8140 | -1.47% | 1.8140 |
| 2025-03-24 | 1.8410 | -0.43% | 1.8410 |
| 2025-03-21 | 1.8490 | -2.38% | 1.8490 |
| 2025-03-20 | 1.8940 | -0.89% | 1.8940 |
| 2025-03-19 | 1.9110 | -0.57% | 1.9110 |