基金详情 (001231)
基本信息
- 全称: 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-04-24
- 最新规模: 0.32亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 师华鹏,冯帆
投资信息
业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%
投资目标: 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6656 | +0.05% | 1.6656 |
| 2025-04-02 | 1.6647 | +0.13% | 1.6647 |
| 2025-04-01 | 1.6625 | +0.04% | 1.6625 |
| 2025-03-31 | 1.6618 | +0.02% | 1.6618 |
| 2025-03-28 | 1.6615 | -0.06% | 1.6615 |
| 2025-03-27 | 1.6625 | +0.04% | 1.6625 |
| 2025-03-26 | 1.6618 | -0.05% | 1.6618 |
| 2025-03-25 | 1.6626 | +0.11% | 1.6626 |
| 2025-03-24 | 1.6607 | +0.11% | 1.6607 |
| 2025-03-21 | 1.6588 | -0.05% | 1.6588 |
| 2025-03-20 | 1.6596 | -0.08% | 1.6596 |
| 2025-03-19 | 1.6609 | +0.11% | 1.6609 |