基金详情 (001228)
基本信息
- 全称: 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-04-28
- 最新规模: 0.32亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国联安基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 薛琳,王欢
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%
投资目标: 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2047 | +0.05% | 1.3587 |
| 2025-04-02 | 1.2041 | +0.03% | 1.3581 |
| 2025-04-01 | 1.2037 | -0.05% | 1.3577 |
| 2025-03-31 | 1.2043 | -0.17% | 1.3583 |
| 2025-03-28 | 1.2064 | -0.02% | 1.3604 |
| 2025-03-27 | 1.2066 | +0.03% | 1.3606 |
| 2025-03-26 | 1.2062 | +0.11% | 1.3602 |
| 2025-03-25 | 1.2049 | +0.09% | 1.3589 |
| 2025-03-24 | 1.2038 | +0.00% | 1.3578 |
| 2025-03-21 | 1.2038 | -0.33% | 1.3578 |
| 2025-03-20 | 1.2078 | +0.08% | 1.3618 |
| 2025-03-19 | 1.2068 | +0.00% | 1.3608 |