基金详情 (001209)
实时净值
最新净值:
0.5870
(2025-04-03)
估算净值:
0.5108(-12.98%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
11.80(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-04-29
- 最新规模: 0.41亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 前海开源基金
- 托管人: 中国银河
- 基金经理: 吴国清
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
投资目标: 本基金力图把握“一带一路”战略带来的投资机会,通过主题精选和个股精选,分享“丝绸之路”经济带和“海上丝绸之路”建设所带来的长期投资价值。在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 0.5200 | -11.41% | 0.5200 |
| 2025-04-03 | 0.5870 | -2.17% | 0.5870 |
| 2025-04-02 | 0.6000 | -0.66% | 0.6000 |
| 2025-04-01 | 0.6040 | +0.17% | 0.6040 |
| 2025-03-31 | 0.6030 | -0.82% | 0.6030 |
| 2025-03-28 | 0.6080 | -0.98% | 0.6080 |
| 2025-03-27 | 0.6140 | +0.33% | 0.6140 |
| 2025-03-26 | 0.6120 | +2.34% | 0.6120 |
| 2025-03-25 | 0.5980 | -1.32% | 0.5980 |
| 2025-03-24 | 0.6060 | -0.49% | 0.6060 |
| 2025-03-21 | 0.6090 | -3.79% | 0.6090 |
| 2025-03-20 | 0.6330 | -0.31% | 0.6330 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -13.76% | -7.31% | -7.66% | 2180/2328（差） |
| 近一月 | -21.45% | -9.37% | -8.99% | 2240/2326（差） |
| 近三月 | +0.97% | -2.97% | -5.44% | 336/2314（优秀） |
| 近六月 | -23.98% | -5.22% | -10.66% | 2265/2281（差） |
| 近一年 | -24.96% | +0.26% | +0.61% | 2230/2243（差） |
| 近两年 | -47.69% | -14.20% | -12.95% | 2115/2132（差） |
| 近三年 | -53.53% | -12.33% | -14.72% | 1992/2013（差） |
| 近五年 | -52.12% | +14.97% | -5.49% | 1696/1712（差） |
| 今年来 | -7.80% | -4.89% | -8.78% | 1677/2310（差） |
| 成立以来 | -48.00% | -- | -- | -- |