基金详情 (001118)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7800 | -0.38% | 0.7800 |
| 2025-04-02 | 0.7830 | -0.38% | 0.7830 |
| 2025-04-01 | 0.7860 | +1.42% | 0.7860 |
| 2025-03-31 | 0.7750 | -1.90% | 0.7750 |
| 2025-03-28 | 0.7900 | -0.63% | 0.7900 |
| 2025-03-27 | 0.7950 | -0.87% | 0.7950 |
| 2025-03-26 | 0.8020 | +0.38% | 0.8020 |
| 2025-03-25 | 0.7990 | +0.76% | 0.7990 |
| 2025-03-24 | 0.7930 | -1.00% | 0.7930 |
| 2025-03-21 | 0.8010 | -1.11% | 0.8010 |
| 2025-03-20 | 0.8100 | +0.25% | 0.8100 |
| 2025-03-19 | 0.8080 | -0.62% | 0.8080 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.89% | -1.99% | -1.80% | 1968/4616（一般） |
| 近一月 | +2.77% | -0.60% | -0.69% | 713/4644（良好） |
| 近三月 | +15.56% | +7.35% | +2.29% | 484/4592（优秀） |
| 近六月 | +9.70% | +2.40% | -3.89% | 735/4497（良好） |
| 近一年 | +12.39% | +9.99% | +8.23% | 1488/4248（一般） |
| 近两年 | -26.97% | -10.42% | -5.60% | 3222/3625（差） |
| 近三年 | -18.07% | -12.50% | -9.70% | 1709/2890（差） |
| 近五年 | +9.09% | +23.76% | +3.99% | 649/970（差） |
| 今年来 | +11.27% | +3.77% | -1.87% | 470/4592（优秀） |
| 成立以来 | -22.00% | -- | -- | -- |