基金详情 (001104)
基本信息
- 全称: 华安新丝路主题股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2015-04-09
- 最新规模: 4.02亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 王春
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%
投资目标: 本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2050 | -0.82% | 1.3140 |
| 2025-04-02 | 1.2150 | +0.58% | 1.3240 |
| 2025-04-01 | 1.2080 | -0.49% | 1.3170 |
| 2025-03-31 | 1.2140 | +0.00% | 1.3230 |
| 2025-03-28 | 1.2140 | -0.25% | 1.3230 |
| 2025-03-27 | 1.2170 | -0.25% | 1.3260 |
| 2025-03-26 | 1.2200 | -0.16% | 1.3290 |
| 2025-03-25 | 1.2220 | -0.73% | 1.3310 |
| 2025-03-24 | 1.2310 | -0.49% | 1.3400 |
| 2025-03-21 | 1.2370 | -2.83% | 1.3460 |
| 2025-03-20 | 1.2730 | -0.93% | 1.3820 |
| 2025-03-19 | 1.2850 | -1.31% | 1.3940 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.99% | -1.71% | -1.80% | 277/1012（良好） |
| 近一月 | -4.74% | -0.13% | -0.69% | 850/1012（差） |
| 近三月 | +5.89% | +8.00% | +2.29% | 555/1003（差） |
| 近六月 | -7.16% | +2.59% | -3.89% | 854/975（差） |
| 近一年 | -8.43% | +11.14% | +8.23% | 885/933（差） |
| 近两年 | -30.10% | -8.69% | -5.60% | 776/834（差） |
| 近三年 | -39.39% | -8.85% | -9.70% | 696/733（差） |
| 近五年 | -12.73% | +31.37% | +3.99% | 360/387（差） |
| 今年来 | +1.09% | +4.14% | -1.87% | 627/1001（差） |
| 成立以来 | +26.10% | -- | -- | -- |