| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 1.1040 | -0.36% | 1.1040 |
| 2025-05-21 | 1.1080 | -1.86% | 1.1080 |
| 2025-05-20 | 1.1290 | +1.44% | 1.1290 |
| 2025-05-19 | 1.1130 | +1.18% | 1.1130 |
| 2025-05-16 | 1.1000 | +1.48% | 1.1000 |
| 2025-05-15 | 1.0840 | +2.07% | 1.0840 |
| 2025-05-14 | 1.0620 | -1.85% | 1.0620 |
| 2025-05-13 | 1.0820 | -1.90% | 1.0820 |
| 2025-05-12 | 1.1030 | +3.86% | 1.1030 |
| 2025-05-09 | 1.0620 | -1.67% | 1.0620 |
| 2025-05-08 | 1.0800 | -0.28% | 1.0800 |
| 2025-05-07 | 1.0830 | +0.28% | 1.0830 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.85% | -0.24% | -0.18% | 42/345（优秀） |
| 近一月 | +0.36% | +8.07% | +2.52% | 335/344（差） |
| 近三月 | -10.32% | -2.31% | -2.42% | 279/337（差） |
| 近六月 | -10.24% | +8.37% | +0.43% | 303/326（差） |
| 近一年 | -8.46% | +15.50% | +6.60% | 278/306（差） |
| 近两年 | -1.69% | +28.51% | -0.79% | 194/218（差） |
| 近三年 | +12.08% | +38.68% | -4.24% | 122/157（差） |
| 近五年 | -8.53% | +46.64% | +1.52% | 78/86（差） |
| 今年来 | -5.72% | +7.51% | -1.34% | 308/330（差） |
| 成立以来 | +10.40% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 7379.53 | -13.15% | -970.44 | 15 | 1.27 | 6409.09 |
| RSI | 14513.15 | -17.93% | -2602.51 | 61 | 1.35 | 11910.64 |
| Dynamic Drop | 31907.65 | -22.70% | -7242.01 | 112 | 1.43 | 24665.64 |
| Periodic | 8267.60 | -26.11% | -2159.05 | 47 | 1.49 | 6108.55 |
| Fixed Drop | 18312.50 | -27.16% | -4973.89 | 111 | 1.52 | 13338.61 |
| MA5 | 33593.07 | -32.33% | -10859.36 | 111 | 1.63 | 22733.71 |
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 20:06:41)
RSI指标:
44.72(2025-05-22)
业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。