基金详情 (001044)
基本信息
- 全称: 嘉实新消费股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2015-03-23
- 最新规模: 21.22亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 谭丽
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%
投资目标: 本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.4990 | -0.56% | 2.5690 |
| 2025-04-02 | 2.5130 | +0.20% | 2.5830 |
| 2025-04-01 | 2.5080 | +0.44% | 2.5780 |
| 2025-03-31 | 2.4970 | -0.08% | 2.5670 |
| 2025-03-28 | 2.4990 | -0.60% | 2.5690 |
| 2025-03-27 | 2.5140 | +0.24% | 2.5840 |
| 2025-03-26 | 2.5080 | -0.28% | 2.5780 |
| 2025-03-25 | 2.5150 | +0.04% | 2.5850 |
| 2025-03-24 | 2.5140 | +0.52% | 2.5840 |
| 2025-03-21 | 2.5010 | -0.64% | 2.5710 |
| 2025-03-20 | 2.5170 | -1.60% | 2.5870 |
| 2025-03-19 | 2.5580 | +0.47% | 2.6280 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.60% | -1.71% | -1.80% | 227/1012（良好） |
| 近一月 | +2.33% | -0.13% | -0.69% | 257/1012（良好） |
| 近三月 | -1.46% | +8.00% | +2.29% | 973/1003（差） |
| 近六月 | -7.07% | +2.59% | -3.89% | 851/975（差） |
| 近一年 | +0.73% | +11.14% | +8.23% | 732/933（差） |
| 近两年 | +4.30% | -8.69% | -5.60% | 138/834（良好） |
| 近三年 | +18.83% | -8.85% | -9.70% | 67/733（优秀） |
| 近五年 | +61.64% | +31.37% | +3.99% | 81/387（良好） |
| 今年来 | -3.06% | +4.14% | -1.87% | 920/1001（差） |
| 成立以来 | +161.85% | -- | -- | -- |