基金详情 (000914)
基本信息
- 全称: 中加纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2014-12-17
- 最新规模: 69.47亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 广州农商银行
- 基金经理: 于跃
投资信息
业绩比较基准: 中证全债指数
投资目标: 在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0729 | +0.23% | 1.6819 |
| 2025-04-02 | 1.0704 | +0.04% | 1.6789 |
| 2025-04-01 | 1.0700 | +0.02% | 1.6784 |
| 2025-03-31 | 1.0698 | +0.01% | 1.6782 |
| 2025-03-28 | 1.0697 | +0.03% | 1.6781 |
| 2025-03-27 | 1.0694 | +0.03% | 1.6777 |
| 2025-03-26 | 1.0691 | +0.05% | 1.6774 |
| 2025-03-25 | 1.0686 | +0.07% | 1.6768 |
| 2025-03-24 | 1.0678 | +0.07% | 1.6758 |
| 2025-03-21 | 1.0670 | +0.04% | 1.6749 |
| 2025-03-20 | 1.0666 | +0.09% | 1.6744 |
| 2025-03-19 | 1.0656 | +0.06% | 1.6732 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.33% | +0.35% | -1.80% | 1316/3038（一般） |
| 近一月 | +0.60% | +0.36% | -0.69% | 239/3331（优秀） |
| 近三月 | +0.16% | -0.13% | +2.29% | 732/3300（良好） |
| 近六月 | +2.17% | +2.02% | -3.89% | 1040/3166（一般） |
| 近一年 | +3.06% | +3.74% | +8.23% | 1805/2894（差） |
| 近两年 | +8.66% | +8.57% | -5.60% | 591/2409（良好） |
| 近三年 | +13.22% | +11.81% | -9.70% | 237/2039（优秀） |
| 近五年 | +21.24% | +18.37% | +3.99% | 123/1417（优秀） |
| 今年来 | +0.38% | +0.07% | -1.87% | 599/3296（良好） |
| 成立以来 | +63.04% | -- | -- | -- |