基金详情 (000867)
基本信息
- 全称: 华宝品质生活股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2015-01-21
- 最新规模: 0.51亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 华宝基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 吴心怡
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5030 | -0.92% | 1.5530 |
| 2025-04-02 | 1.5170 | +0.26% | 1.5670 |
| 2025-04-01 | 1.5130 | -0.66% | 1.5630 |
| 2025-03-31 | 1.5230 | -0.13% | 1.5730 |
| 2025-03-28 | 1.5250 | -0.20% | 1.5750 |
| 2025-03-27 | 1.5280 | +1.13% | 1.5780 |
| 2025-03-26 | 1.5110 | -0.07% | 1.5610 |
| 2025-03-25 | 1.5120 | -0.13% | 1.5620 |
| 2025-03-24 | 1.5140 | +0.33% | 1.5640 |
| 2025-03-21 | 1.5090 | -1.24% | 1.5590 |
| 2025-03-20 | 1.5280 | -1.74% | 1.5780 |
| 2025-03-19 | 1.5550 | -0.13% | 1.6050 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.64% | -1.71% | -1.80% | 416/1012（一般） |
| 近一月 | +3.44% | -0.13% | -0.69% | 163/1012（良好） |
| 近三月 | +6.29% | +8.00% | +2.29% | 535/1003（差） |
| 近六月 | -3.78% | +2.59% | -3.89% | 723/975（差） |
| 近一年 | +1.49% | +11.14% | +8.23% | 709/933（差） |
| 近两年 | -23.36% | -8.69% | -5.60% | 690/834（差） |
| 近三年 | -17.24% | -8.85% | -9.70% | 454/733（差） |
| 近五年 | +27.16% | +31.37% | +3.99% | 200/387（差） |
| 今年来 | +4.96% | +4.14% | -1.87% | 353/1001（一般） |
| 成立以来 | +55.45% | -- | -- | -- |