基金详情 (000804)
基本信息
- 全称: 中信建投稳利混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏债
- 成立日期: 2014-09-26
- 最新规模: 0.40亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 中信建投基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 杨志武
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%
投资目标: 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3193 | -0.66% | 1.5594 |
| 2025-04-02 | 1.3281 | +0.26% | 1.5682 |
| 2025-04-01 | 1.3246 | +0.27% | 1.5647 |
| 2025-03-31 | 1.3210 | -0.35% | 1.5611 |
| 2025-03-28 | 1.3256 | -0.30% | 1.5657 |
| 2025-03-27 | 1.3296 | +0.00% | 1.5697 |
| 2025-03-26 | 1.3296 | +0.30% | 1.5697 |
| 2025-03-25 | 1.3256 | +0.19% | 1.5657 |
| 2025-03-24 | 1.3231 | -0.11% | 1.5632 |
| 2025-03-21 | 1.3245 | -0.97% | 1.5646 |
| 2025-03-20 | 1.3375 | -0.21% | 1.5776 |
| 2025-03-19 | 1.3403 | -0.60% | 1.5804 |