基金详情 (000663)
基本信息
- 全称: 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-06-24
- 最新规模: 4.30亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 周思捷
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1106 | -0.76% | 3.4336 |
| 2025-04-02 | 1.1191 | +0.07% | 3.4421 |
| 2025-04-01 | 1.1183 | +0.49% | 3.4413 |
| 2025-03-31 | 1.1129 | -0.58% | 3.4359 |
| 2025-03-28 | 1.1194 | -1.08% | 3.4424 |
| 2025-03-27 | 1.1316 | +0.31% | 3.4546 |
| 2025-03-26 | 1.1281 | +0.37% | 3.4511 |
| 2025-03-25 | 1.1239 | -0.06% | 3.4469 |
| 2025-03-24 | 1.1246 | -0.40% | 3.4476 |
| 2025-03-21 | 1.1291 | -1.18% | 3.4521 |
| 2025-03-20 | 1.1426 | -0.42% | 3.4656 |
| 2025-03-19 | 1.1474 | -0.11% | 3.4704 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.86% | -1.50% | -1.80% | 1374/2329（差） |
| 近一月 | +2.27% | -0.55% | -0.69% | 321/2337（优秀） |
| 近三月 | +5.23% | +4.92% | +2.29% | 875/2326（一般） |
| 近六月 | -1.28% | +1.61% | -3.89% | 1395/2295（差） |
| 近一年 | +5.87% | +7.48% | +8.23% | 1029/2257（一般） |
| 近两年 | -11.98% | -7.25% | -5.60% | 1308/2146（差） |
| 近三年 | -1.78% | -7.62% | -9.70% | 763/2025（一般） |
| 近五年 | +54.06% | +25.66% | +3.99% | 292/1723（良好） |
| 今年来 | +2.24% | +1.97% | -1.87% | 861/2324（一般） |
| 成立以来 | +308.46% | -- | -- | -- |