基金详情 (000554)
基本信息
- 全称: 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-06-09
- 最新规模: 1.26亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 张延闽
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
投资目标: 以上市公司基本面研究作为基础,通过专业化研究分析,积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1534 | -1.55% | 2.1534 |
| 2025-04-02 | 2.1873 | -0.41% | 2.1873 |
| 2025-04-01 | 2.1962 | +0.49% | 2.1962 |
| 2025-03-31 | 2.1855 | +0.04% | 2.1855 |
| 2025-03-28 | 2.1846 | -0.34% | 2.1846 |
| 2025-03-27 | 2.1920 | +1.07% | 2.1920 |
| 2025-03-26 | 2.1689 | +0.10% | 2.1689 |
| 2025-03-25 | 2.1667 | -0.23% | 2.1667 |
| 2025-03-24 | 2.1718 | -0.06% | 2.1718 |
| 2025-03-21 | 2.1732 | -1.03% | 2.1732 |
| 2025-03-20 | 2.1959 | -0.10% | 2.1959 |
| 2025-03-19 | 2.1980 | +0.07% | 2.1980 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.76% | -1.50% | -1.80% | 1324/2329（差） |
| 近一月 | +1.55% | -0.55% | -0.69% | 457/2337（良好） |
| 近三月 | +5.67% | +4.92% | +2.29% | 829/2326（一般） |
| 近六月 | -0.51% | +1.61% | -3.89% | 1286/2295（差） |
| 近一年 | +7.08% | +7.48% | +8.23% | 913/2257（一般） |
| 近两年 | -5.97% | -7.25% | -5.60% | 1005/2146（一般） |
| 近三年 | -2.47% | -7.62% | -9.70% | 790/2025（一般） |
| 近五年 | +48.00% | +25.66% | +3.99% | 364/1723（良好） |
| 今年来 | +2.80% | +1.97% | -1.87% | 749/2324（一般） |
| 成立以来 | +115.34% | -- | -- | -- |