基金详情 (000526)
基本信息
- 全称: 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-03-04
- 最新规模: 0.45亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 茅利伟
投资信息
业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3650 | -0.51% | 1.7720 |
| 2025-04-02 | 1.3720 | +0.00% | 1.7790 |
| 2025-04-01 | 1.3720 | +0.15% | 1.7790 |
| 2025-03-31 | 1.3700 | -0.07% | 1.7770 |
| 2025-03-28 | 1.3710 | +0.00% | 1.7780 |
| 2025-03-27 | 1.3710 | +0.00% | 1.7780 |
| 2025-03-26 | 1.3710 | -0.07% | 1.7780 |
| 2025-03-25 | 1.3720 | +0.29% | 1.7790 |
| 2025-03-24 | 1.3680 | +0.22% | 1.7750 |
| 2025-03-21 | 1.3650 | -0.29% | 1.7720 |
| 2025-03-20 | 1.3690 | -0.22% | 1.7760 |
| 2025-03-19 | 1.3720 | +0.00% | 1.7790 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.44% | -1.50% | -1.80% | 647/2329（良好） |
| 近一月 | +1.64% | -0.55% | -0.69% | 431/2337（良好） |
| 近三月 | +0.81% | +4.92% | +2.29% | 1665/2326（差） |
| 近六月 | +1.71% | +1.61% | -3.89% | 895/2295（一般） |
| 近一年 | +7.82% | +7.48% | +8.23% | 854/2257（一般） |
| 近两年 | +5.57% | -7.25% | -5.60% | 358/2146（良好） |
| 近三年 | +5.53% | -7.62% | -9.70% | 419/2025（良好） |
| 近五年 | +35.13% | +25.66% | +3.99% | 577/1723（一般） |
| 今年来 | -0.29% | +1.97% | -1.87% | 1574/2324（差） |
| 成立以来 | +86.08% | -- | -- | -- |