基金详情 (000523)
实时净值
最新净值:
0.8865
(2025-05-22)
估算净值:
0.8863(-0.02%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
51.94(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-02-25
- 最新规模: 1.21亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 刘泽序
投资信息
业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8878 | +0.15% | 2.2128 |
| 2025-05-22 | 0.8865 | -0.67% | 2.2115 |
| 2025-05-21 | 0.8925 | +0.90% | 2.2175 |
| 2025-05-20 | 0.8845 | +1.94% | 2.2095 |
| 2025-05-19 | 0.8677 | +0.05% | 2.1927 |
| 2025-05-16 | 0.8673 | +0.32% | 2.1923 |
| 2025-05-15 | 0.8645 | +0.14% | 2.1895 |
| 2025-05-14 | 0.8633 | +0.02% | 2.1883 |
| 2025-05-13 | 0.8631 | +0.64% | 2.1881 |
| 2025-05-12 | 0.8576 | -2.09% | 2.1826 |
| 2025-05-09 | 0.8759 | +0.14% | 2.2009 |
| 2025-05-08 | 0.8747 | -0.10% | 2.1997 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.36% | -0.15% | -0.18% | 88/2348（优秀） |
| 近一月 | +0.85% | +1.12% | +2.52% | 1192/2343（差） |
| 近三月 | +6.46% | -3.28% | -2.42% | 114/2329（优秀） |
| 近六月 | +8.75% | +2.74% | +0.43% | 340/2303（优秀） |
| 近一年 | +3.96% | +6.14% | +6.60% | 1067/2257（一般） |
| 近两年 | -8.19% | -3.02% | -0.79% | 1373/2155（差） |
| 近三年 | -12.53% | -5.27% | -4.24% | 1312/2033（差） |
| 近五年 | -20.43% | +19.40% | +1.52% | 1607/1737（差） |
| 今年来 | +11.38% | +1.71% | -1.34% | 179/2318（优秀） |
| 成立以来 | +112.61% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 51879.85 | +13.91% | +7216.88 | 54 | 0.78 | 59096.73 |
| ERSI | 47175.38 | +13.53% | +6384.30 | 28 | 0.78 | 53559.68 |
| Periodic | 19627.25 | -1.83% | -359.94 | 47 | 0.90 | 19267.31 |
| Fixed Drop | 42289.81 | -3.13% | -1325.35 | 118 | 0.92 | 40964.46 |
| MA5 | 81213.04 | -4.34% | -3525.36 | 120 | 0.93 | 77687.68 |
| Dynamic Drop | 56842.41 | -4.47% | -2541.85 | 118 | 0.93 | 54300.56 |