基金详情 (000471)
基本信息
- 全称: 富国城镇发展股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2014-01-28
- 最新规模: 9.92亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 蒲世林
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
投资目标: 本基金主要投资于城镇发展相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.2080 | -1.08% | 2.7080 |
| 2025-04-02 | 2.2320 | +0.00% | 2.7320 |
| 2025-04-01 | 2.2320 | +0.18% | 2.7320 |
| 2025-03-31 | 2.2280 | -0.54% | 2.7280 |
| 2025-03-28 | 2.2400 | -0.75% | 2.7400 |
| 2025-03-27 | 2.2570 | +0.27% | 2.7570 |
| 2025-03-26 | 2.2510 | -0.44% | 2.7510 |
| 2025-03-25 | 2.2610 | +0.22% | 2.7610 |
| 2025-03-24 | 2.2560 | +0.85% | 2.7560 |
| 2025-03-21 | 2.2370 | -1.02% | 2.7370 |
| 2025-03-20 | 2.2600 | -0.22% | 2.7600 |
| 2025-03-19 | 2.2650 | -0.13% | 2.7650 |