基金详情 (000306)
基本信息
- 全称: 天弘弘利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2013-09-11
- 最新规模: 20.18亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
投资信息
业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
投资目标: 本基金在追求本金安全的基础上,力求获得较高的当期收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1231 | +0.29% | 1.5855 |
| 2025-04-02 | 1.1198 | +0.07% | 1.5822 |
| 2025-04-01 | 1.1190 | +0.00% | 1.5814 |
| 2025-03-31 | 1.1190 | +0.01% | 1.5814 |
| 2025-03-28 | 1.1189 | -0.01% | 1.5813 |
| 2025-03-27 | 1.1190 | +0.00% | 1.5814 |
| 2025-03-26 | 1.1190 | +0.02% | 1.5814 |
| 2025-03-25 | 1.1188 | +0.01% | 1.5812 |
| 2025-03-24 | 1.1187 | +0.04% | 1.5811 |
| 2025-03-21 | 1.1182 | +0.01% | 1.5806 |
| 2025-03-20 | 1.1181 | +0.08% | 1.5805 |
| 2025-03-19 | 1.1172 | +0.01% | 1.5796 |