基金详情 (000123)
基本信息
- 全称: 汇添富实业债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2013-06-14
- 最新规模: 3.25亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 徐一恒,吴江宏,胡奕
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
投资目标: 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3941 | -0.05% | 1.6681 |
| 2025-04-02 | 1.3948 | +0.09% | 1.6688 |
| 2025-04-01 | 1.3936 | +0.14% | 1.6676 |
| 2025-03-31 | 1.3917 | -0.27% | 1.6657 |
| 2025-03-28 | 1.3955 | -0.10% | 1.6695 |
| 2025-03-27 | 1.3969 | +0.09% | 1.6709 |
| 2025-03-26 | 1.3957 | +0.19% | 1.6697 |
| 2025-03-25 | 1.3930 | +0.26% | 1.6670 |
| 2025-03-24 | 1.3894 | -0.19% | 1.6634 |
| 2025-03-21 | 1.3920 | -0.32% | 1.6660 |
| 2025-03-20 | 1.3965 | -0.10% | 1.6705 |
| 2025-03-19 | 1.3979 | -0.26% | 1.6719 |