基金详情 (000122)
基本信息
- 全称: 汇添富实业债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2013-06-14
- 最新规模: 25.43亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 徐一恒,吴江宏,胡奕
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
投资目标: 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4699 | -0.05% | 1.7439 |
| 2025-04-02 | 1.4706 | +0.09% | 1.7446 |
| 2025-04-01 | 1.4693 | +0.14% | 1.7433 |
| 2025-03-31 | 1.4673 | -0.27% | 1.7413 |
| 2025-03-28 | 1.4713 | -0.10% | 1.7453 |
| 2025-03-27 | 1.4728 | +0.10% | 1.7468 |
| 2025-03-26 | 1.4714 | +0.19% | 1.7454 |
| 2025-03-25 | 1.4686 | +0.26% | 1.7426 |
| 2025-03-24 | 1.4648 | -0.18% | 1.7388 |
| 2025-03-21 | 1.4674 | -0.32% | 1.7414 |
| 2025-03-20 | 1.4721 | -0.10% | 1.7461 |
| 2025-03-19 | 1.4736 | -0.26% | 1.7476 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.20% | +0.14% | -1.80% | 695/746（差） |
| 近一月 | +0.21% | +0.29% | -0.69% | 555/809（差） |
| 近三月 | +2.40% | +0.52% | +2.29% | 41/799（优秀） |
| 近六月 | +7.43% | +2.72% | -3.89% | 27/777（优秀） |
| 近一年 | +8.81% | +4.11% | +8.23% | 36/715（优秀） |
| 近两年 | +13.59% | +7.06% | -5.60% | 12/640（优秀） |
| 近三年 | +16.66% | +9.90% | -9.70% | 16/575（优秀） |
| 近五年 | +21.58% | +19.99% | +3.99% | 108/434（良好） |
| 今年来 | +2.11% | +0.56% | -1.87% | 41/799（优秀） |
| 成立以来 | +87.67% | -- | -- | -- |